建信新材料精选股票发起A (018194.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理田元泉基金类型股票型成立日期2023-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7899元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率492.86% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.21% (817 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信新材料精选股票发起C |
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建信新材料精选股票发起A(018194) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.50亿 | 84.51% |
| (其中) 股票 | 3.50亿 | 84.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,565.48万 | 13.43% |
| 3 | 其他资产 | 856.03万 | 2.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.29亿 | 79.46% |
| 采矿业 | 1,402.30万 | 3.38% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.67%) |
|---|---|---|
| Information Technology信息技术 | 691.21万 | 1.67% |
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