建信新材料精选股票发起A (018194.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理田元泉基金类型股票型成立日期2023-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5472元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-27) 持仓换手率292.87% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率41.18% (492 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信新材料精选股票发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信新材料精选股票发起A(018194) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.46亿 | 82.43% |
| (其中) 股票 | 2.46亿 | 82.43% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,969.61万 | 16.63% |
| 3 | 其他资产 | 282.79万 | 0.95% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.97亿 | 66.01% |
| 采矿业 | 2,930.44万 | 9.80% |
| 综合 | 420.80万 | 1.41% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.20%) |
|---|---|---|
| Energy能源 | 1,554.23万 | 5.20% |
加载中......