建信新材料精选股票发起A (018194.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理田元泉基金类型股票型成立日期2023-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5472元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-27) 持仓换手率292.87% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率41.18% (492 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信新材料精选股票发起C |
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建信新材料精选股票发起A(018194) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 131.50万元 | 1.20% | 21.92万元 | 0.20% |
| 2025-12-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 25.62万元 | 1.20% | 4.27万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 25.90万元 | 1.20% | 4.32万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 9.92万元 | 1.20% | 1.65万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |