建信新材料精选股票发起A (018194.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理田元泉基金类型股票型成立日期2023-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7899元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率492.86% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.21% (817 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信新材料精选股票发起C |
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建信新材料精选股票发起A(018194) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.63元 | 2.12亿 | 8,092.31万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.27元 | 1.54亿 | 6,795.30万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.97元 | 6,256.84万 | 3,177.03万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.89元 | 5,224.10万 | 2,758.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.51元 | 3,830.75万 | 2,532.56万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.37元 | 3,545.83万 | 2,593.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 2,841.04万 | 2,264.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.23元 | 1,948.60万 | 1,590.43万元 | -- |