宝盈中证同业存单AAA指数7天持有(018165) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-01-22 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-01-21 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-01-20 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-01-19 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-01-16 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-01-15 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-01-14 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-01-13 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-01-12 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-01-09 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-01-08 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-01-07 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-01-06 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-01-05 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2025-12-31 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2025-12-30 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2025-12-29 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2025-12-26 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2025-12-25 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2025-12-24 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2025-12-23 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2025-12-22 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2025-12-19 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2025-12-18 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2025-12-17 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2025-12-16 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2025-12-15 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2025-12-12 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2025-12-11 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2025-12-10 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2025-12-09 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2025-12-08 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2025-12-05 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2025-12-04 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2025-12-03 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2025-12-02 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2025-12-01 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2025-11-28 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-11-27 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2025-11-26 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2025-11-25 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2025-11-24 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2025-11-21 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2025-11-20 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2025-11-19 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2025-11-18 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2025-11-17 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2025-11-14 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2025-11-13 | 1.0331元 | 1.0331元 |