宝盈中证同业存单AAA指数7天持有
(018165.jj ) 宝盈基金管理有限公司
基金经理程逸飞基金类型指数型基金成立日期2023-08-02总资产规模2,865.03万 (2026-03-31) 基金净值1.0413 (2026-05-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.47% (7057 / 9159)
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宝盈中证同业存单AAA指数7天持有(018165) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.06%0.07%0.12%0.10%0.03%--------------0.37%
2025-0.04%-0.10%0.18%0.15%0.10%0.11%0.09%0.08%0.08%0.10%0.09%0.38%1.20%
20240.17%0.21%0.13%0.20%0.16%0.16%0.14%0.04%0.11%0.10%0.18%0.20%1.79%
2023--------------0.13%0.07%0.11%0.13%0.28%0.72%