宝盈中证同业存单AAA指数7天持有
(018165.jj ) 宝盈基金管理有限公司
基金类型指数型基金成立日期2023-08-02总资产规模1,548.76万 (2025-09-30) 基金净值1.0345 (2025-12-26) 基金经理程逸飞管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-08-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.42% (6459 / 8951)
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宝盈中证同业存单AAA指数7天持有(018165) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2025-0.04%-0.10%0.18%0.15%0.10%0.11%0.09%0.08%0.08%0.10%0.09%0.09%0.91%
20240.17%0.21%0.13%0.20%0.16%0.16%0.14%0.04%0.11%0.10%0.18%0.20%1.79%
2023----------------0.07%0.11%0.13%0.28%--