宝盈中证同业存单AAA指数7天持有(018165) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-20 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 3.87万元 | 0.20% | 9,675.00元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 35.07万元 | 0.20% | 8.77万元 | 0.05% |
| 2024-08-20 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 27.00万元 | 0.20% | 6.75万元 | 0.05% |
| 2024-06-22 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-04-03 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 82.39万元 | 0.20% | 20.60万元 | 0.05% |