宝盈中证同业存单AAA指数7天持有(018165) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 948.97万 | 914.67万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 1,548.76万 | 1,501.17万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1,956.18万 | 1,900.68万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 4,193.78万 | 4,089.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 5,491.59万 | 5,356.60万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 8,363.24万 | 8,196.04万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 9,130.56万 | 8,973.53万元 | -- |