宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y (018162.jj ) 申 | 基金经理张晓龙基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2023-03-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1726元 (2026-06-10) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.38% (650 / 1501) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF) (009355) 、宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
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宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(018162) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.1726元 | 1.1993元 |
| 2026-06-09 | 1.1773元 | 1.2040元 |
| 2026-06-08 | 1.1737元 | 1.2004元 |
| 2026-06-05 | 1.1796元 | 1.2063元 |
| 2026-06-04 | 1.1822元 | 1.2089元 |
| 2026-06-03 | 1.1834元 | 1.2101元 |
| 2026-06-02 | 1.1838元 | 1.2105元 |
| 2026-06-01 | 1.1829元 | 1.2096元 |
| 2026-05-29 | 1.1816元 | 1.2083元 |
| 2026-05-28 | 1.1817元 | 1.2084元 |
| 2026-05-27 | 1.1816元 | 1.2083元 |
| 2026-05-26 | 1.1832元 | 1.2099元 |
| 2026-05-25 | 1.1836元 | 1.2103元 |
| 2026-05-22 | 1.1811元 | 1.2078元 |
| 2026-05-21 | 1.1778元 | 1.2045元 |
| 2026-05-20 | 1.1810元 | 1.2077元 |
| 2026-05-19 | 1.1798元 | 1.2065元 |
| 2026-05-18 | 1.1789元 | 1.2056元 |
| 2026-05-15 | 1.1796元 | 1.2063元 |
| 2026-05-14 | 1.1824元 | 1.2091元 |
| 2026-05-13 | 1.1857元 | 1.2124元 |
| 2026-05-12 | 1.1827元 | 1.2094元 |
| 2026-05-11 | 1.1832元 | 1.2099元 |
| 2026-05-08 | 1.1795元 | 1.2062元 |
| 2026-05-07 | 1.1802元 | 1.2069元 |
| 2026-05-06 | 1.1784元 | 1.2051元 |
| 2026-04-28 | 1.1728元 | 1.1995元 |
| 2026-04-27 | 1.1727元 | 1.1994元 |
| 2026-04-23 | 1.1725元 | 1.1992元 |
| 2026-04-22 | 1.1742元 | 1.2009元 |
| 2026-04-21 | 1.1703元 | 1.1970元 |
| 2026-04-20 | 1.1683元 | 1.1950元 |
| 2026-04-16 | 1.1663元 | 1.1930元 |
| 2026-04-15 | 1.1623元 | 1.1890元 |
| 2026-04-14 | 1.1616元 | 1.1883元 |
| 2026-04-13 | 1.1578元 | 1.1845元 |
| 2026-04-10 | 1.1570元 | 1.1837元 |
| 2026-04-09 | 1.1543元 | 1.1810元 |
| 2026-04-08 | 1.1548元 | 1.1815元 |
| 2026-04-07 | 1.1451元 | 1.1718元 |
| 2026-04-01 | 1.1473元 | 1.1740元 |
| 2026-03-31 | 1.1418元 | 1.1685元 |
| 2026-03-30 | 1.1444元 | 1.1711元 |
| 2026-03-27 | 1.1441元 | 1.1708元 |
| 2026-03-26 | 1.1430元 | 1.1697元 |
| 2026-03-25 | 1.1458元 | 1.1725元 |
| 2026-03-24 | 1.1413元 | 1.1680元 |
| 2026-03-23 | 1.1351元 | 1.1618元 |
| 2026-03-20 | 1.1449元 | 1.1716元 |
| 2026-03-19 | 1.1476元 | 1.1743元 |