宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y (018162.jj ) 申 | 基金经理张晓龙基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2023-03-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1737元 (2026-06-08) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.42% (637 / 1493) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF) (009355) 、宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
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宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(018162) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 2025-12-25 | 0.006 元 | 6.33万 | 379.63元 | 0.52% | 0.52% |
| 2024-12-23 | 2024-12-19 | 0.0149 元 | 3.98万 | 592.30元 | 1.39% | 1.39% |
| 2023-12-18 | 2023-12-14 | 0.0058 元 | 1.83万 | 105.91元 | 0.57% | 0.57% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |