宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y (018162.jj ) 申 | 基金经理张晓龙基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2023-03-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1737元 (2026-06-08) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.42% (640 / 1493) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF) (009355) 、宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
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宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(018162) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-07-03 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-06-18 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |