宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y (018162.jj ) 申 | 基金经理张晓龙基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2023-03-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1406元 (2026-06-30) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.58% (670 / 1514) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF) (009355) 、宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
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宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(018162) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.14元 | 41.23万 | 36.11万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 23.89万 | 20.97万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 7.14万 | 6.33万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 6.51万 | 5.96万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 6.29万 | 5.91万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 4.03万 | 3.80万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 4.15万 | 3.98万元 | -- |