国泰创新医疗混合发起A (018159.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理邱晓旭基金类型混合型成立日期2023-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0511元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率574.44% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% (6507 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰创新医疗混合发起C |
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国泰创新医疗混合发起A(018159) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-07-10 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-07-09 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-07-08 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-07-07 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-07-06 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-07-03 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-07-02 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-07-01 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-06-30 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-06-29 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-06-26 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-06-25 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-06-24 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-06-23 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-06-22 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-06-18 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-06-17 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-06-16 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-06-15 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-06-12 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-06-11 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2026-06-10 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2026-06-09 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2026-06-08 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2026-06-05 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2026-06-04 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2026-06-03 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-06-02 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-06-01 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-05-29 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-05-28 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-05-27 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-05-26 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-05-25 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-05-22 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-05-21 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-05-20 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-05-19 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-05-18 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-05-15 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-05-14 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-05-13 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-05-12 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-05-11 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-05-08 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-05-07 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-05-06 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-04-30 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-04-29 | 1.0539元 | 1.0539元 |