国泰创新医疗混合发起A (018159.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理邱晓旭基金类型混合型成立日期2023-04-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0946元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率10.53倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (5520 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰创新医疗混合发起C |
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国泰创新医疗混合发起A(018159) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.34亿 | 86.06% |
| (其中) 股票 | 1.34亿 | 86.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 738.91万 | 4.76% |
| (其中) 债券 | 738.91万 | 4.76% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 129.62万 | 0.83% |
| 4 | 其他资产 | 1,296.01万 | 8.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.99%) |
|---|---|---|
| 科学研究和技术服务业 | 4,072.59万 | 26.23% |
| 制造业 | 2,754.77万 | 17.75% |
| 采矿业 | 1.20万 | 0.008% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.07%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 6,531.04万 | 42.07% |
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