国泰创新医疗混合发起A (018159.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理邱晓旭基金类型混合型成立日期2023-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9355元 (2026-05-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率574.44% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.12% (8080 / 9189) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰创新医疗混合发起C |
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国泰创新医疗混合发起A(018159) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.35亿 | 87.55% |
| (其中) 股票 | 1.35亿 | 87.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 676.37万 | 4.38% |
| (其中) 债券 | 676.37万 | 4.38% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 344.08万 | 2.23% |
| 4 | 其他资产 | 899.56万 | 5.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,641.52万 | 30.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,265.72万 | 14.69% |
| 卫生和社会工作 | 125.87万 | 0.82% |
| 采矿业 | 1.20万 | 0.008% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.95%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 6,471.69万 | 41.95% |
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