国泰创新医疗混合发起A (018159.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理邱晓旭基金类型混合型成立日期2023-04-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0946元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率10.53倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (5520 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰创新医疗混合发起C |
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国泰创新医疗混合发起A(018159) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.98元 | 6,732.95万 | 6,864.75万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 2,172.71万 | 2,080.94万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 1,497.79万 | 1,418.63万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.26元 | 1,777.84万 | 1,410.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 1,261.46万 | 1,274.33万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.87元 | 1,154.18万 | 1,322.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.76元 | 943.66万 | 1,234.18万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.84元 | 1,039.91万 | 1,236.08万元 | -- |