国泰创新医疗混合发起A (018159.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理邱晓旭基金类型混合型成立日期2023-04-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0946元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率10.53倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (5520 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰创新医疗混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰创新医疗混合发起A(018159) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-09-10 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-09-09 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-09-08 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-09-07 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-09-04 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-09-03 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-09-02 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-09-01 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-08-31 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-08-28 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-08-27 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-08-26 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-08-25 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-08-24 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-08-21 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-08-20 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-08-19 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-08-18 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-08-17 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-08-14 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-08-13 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-08-12 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-08-11 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-08-10 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-08-07 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-08-06 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-08-05 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-08-04 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-08-03 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-07-31 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-07-30 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-07-29 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-07-28 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-07-27 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-07-24 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-07-23 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-07-22 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-07-21 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-07-20 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-07-17 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-07-16 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-07-15 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-07-14 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-07-13 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-07-10 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-07-09 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-07-08 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-07-07 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-07-06 | 1.0633元 | 1.0633元 |