国泰创新医疗混合发起A (018159.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理邱晓旭基金类型混合型成立日期2023-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9669元 (2026-05-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率574.44% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.08% (7865 / 9187) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰创新医疗混合发起C |
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国泰创新医疗混合发起A(018159) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-05-26 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-05-25 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-05-22 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-05-21 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-05-20 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-05-19 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-05-18 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-05-15 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-05-14 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-05-13 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-05-12 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-05-11 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-05-08 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-05-07 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-05-06 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-04-30 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-04-29 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-04-28 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-04-27 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-04-24 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-04-23 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-04-22 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-04-21 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-04-20 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-04-17 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-04-16 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-04-15 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-04-14 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-04-13 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-04-10 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-04-09 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-04-08 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-04-07 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-04-03 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-04-02 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-04-01 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-03-31 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-03-30 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-03-27 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-03-26 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-03-25 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-03-24 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-03-23 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-03-20 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-03-19 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-03-18 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-03-17 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-03-16 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-03-13 | 1.0322元 | 1.0322元 |