国泰创新医疗混合发起A (018159.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0485元 (2026-03-06) 基金经理邱晓旭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率519.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (6637 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰创新医疗混合发起C |
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国泰创新医疗混合发起A(018159) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-03-05 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-03-04 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-03-03 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-03-02 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-02-27 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-02-26 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-02-25 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-02-24 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-02-13 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-02-12 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-02-11 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-02-10 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-02-09 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-02-06 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-02-05 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-02-04 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-02-03 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-02-02 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-01-30 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-01-29 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-01-28 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-01-27 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-01-26 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-01-23 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-01-22 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-01-21 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-01-20 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-01-19 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-01-16 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-01-15 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-01-14 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-01-13 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-01-12 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-01-09 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-01-08 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-01-07 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-01-06 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-01-05 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2025-12-31 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2025-12-30 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2025-12-29 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2025-12-26 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2025-12-25 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2025-12-24 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2025-12-23 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-12-22 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-12-19 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2025-12-18 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2025-12-17 | 1.0734元 | 1.0734元 |