博时上证科创板50成份指数发起式A (018145.jj ) 科创50 (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金成立日期2023-05-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9209元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率55.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率23.07% (1065 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证科创板50成份指数发起式C |
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博时上证科创板50成份指数发起式A(018145) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.9209元 | 1.9209元 |
| 2026-07-09 | 2.0231元 | 2.0231元 |
| 2026-07-08 | 1.8786元 | 1.8786元 |
| 2026-07-07 | 1.8661元 | 1.8661元 |
| 2026-07-06 | 1.8612元 | 1.8612元 |
| 2026-07-03 | 1.8437元 | 1.8437元 |
| 2026-07-02 | 1.8433元 | 1.8433元 |
| 2026-07-01 | 1.9844元 | 1.9844元 |
| 2026-06-30 | 2.0312元 | 2.0312元 |
| 2026-06-29 | 1.9617元 | 1.9617元 |
| 2026-06-26 | 1.8821元 | 1.8821元 |
| 2026-06-25 | 1.9119元 | 1.9119元 |
| 2026-06-24 | 1.8446元 | 1.8446元 |
| 2026-06-23 | 1.7804元 | 1.7804元 |
| 2026-06-22 | 1.8023元 | 1.8023元 |
| 2026-06-18 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2026-06-17 | 1.7052元 | 1.7052元 |
| 2026-06-16 | 1.6323元 | 1.6323元 |
| 2026-06-15 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2026-06-12 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2026-06-11 | 1.5487元 | 1.5487元 |
| 2026-06-10 | 1.5384元 | 1.5384元 |
| 2026-06-09 | 1.5469元 | 1.5469元 |
| 2026-06-08 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2026-06-05 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2026-06-04 | 1.6164元 | 1.6164元 |
| 2026-06-03 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-06-02 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2026-06-01 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2026-05-29 | 1.6299元 | 1.6299元 |
| 2026-05-28 | 1.7119元 | 1.7119元 |
| 2026-05-27 | 1.6874元 | 1.6874元 |
| 2026-05-26 | 1.7214元 | 1.7214元 |
| 2026-05-25 | 1.7486元 | 1.7486元 |
| 2026-05-22 | 1.6559元 | 1.6559元 |
| 2026-05-21 | 1.6308元 | 1.6308元 |
| 2026-05-20 | 1.6899元 | 1.6899元 |
| 2026-05-19 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2026-05-18 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2026-05-15 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2026-05-14 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2026-05-13 | 1.6425元 | 1.6425元 |
| 2026-05-12 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2026-05-11 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2026-05-08 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2026-05-07 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2026-05-06 | 1.5463元 | 1.5463元 |
| 2026-04-30 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-04-29 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-04-28 | 1.3907元 | 1.3907元 |