博时上证科创板50成份指数发起式A (018145.jj ) 科创50 (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金成立日期2023-05-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4629元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率55.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.76% (2097 / 5848) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证科创板50成份指数发起式C |
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博时上证科创板50成份指数发起式A(018145) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.19亿 | 92.93% |
| (其中) 股票 | 1.19亿 | 92.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 855.97万 | 6.69% |
| 3 | 其他资产 | 48.06万 | 0.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,100.74万 | 71.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,788.26万 | 21.80% |
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