博时上证科创板50成份指数发起式A (018145.jj ) 科创50 (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金成立日期2023-05-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5801元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率55.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.07% (1408 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证科创板50成份指数发起式C |
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博时上证科创板50成份指数发起式A(018145) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.22亿 | 91.62% |
| (其中) 股票 | 1.22亿 | 91.62% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.13万 | 0.15% |
| (其中) 债券 | 20.13万 | 0.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 882.02万 | 6.61% |
| 4 | 其他资产 | 216.15万 | 1.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,695.15万 | 72.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,526.33万 | 18.94% |
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