博时上证科创板50成份指数发起式A (018145.jj ) 科创50 (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金成立日期2023-05-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6299元 (2026-05-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率55.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.49% (1656 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证科创板50成份指数发起式C |
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博时上证科创板50成份指数发起式A(018145) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.6299元 | 1.6299元 |
| 2026-05-28 | 1.7119元 | 1.7119元 |
| 2026-05-27 | 1.6874元 | 1.6874元 |
| 2026-05-26 | 1.7214元 | 1.7214元 |
| 2026-05-25 | 1.7486元 | 1.7486元 |
| 2026-05-22 | 1.6559元 | 1.6559元 |
| 2026-05-21 | 1.6308元 | 1.6308元 |
| 2026-05-20 | 1.6899元 | 1.6899元 |
| 2026-05-19 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2026-05-18 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2026-05-15 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2026-05-14 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2026-05-13 | 1.6425元 | 1.6425元 |
| 2026-05-12 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2026-05-11 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2026-05-08 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2026-05-07 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2026-05-06 | 1.5463元 | 1.5463元 |
| 2026-04-30 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-04-29 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-04-28 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-04-27 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-04-24 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-04-23 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-04-22 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-04-21 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-04-20 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-04-17 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-04-16 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-04-15 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-04-14 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-04-13 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-04-10 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-04-09 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-04-08 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-04-07 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-04-03 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-04-02 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-04-01 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-03-31 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-03-30 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-03-27 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-03-26 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-03-25 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-03-24 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-03-23 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-03-20 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-03-19 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-03-18 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-03-17 | 1.2681元 | 1.2681元 |