博时上证科创板50成份指数发起式A (018145.jj ) 科创50 (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-05-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3717元 (2026-02-13) 基金经理唐屹兵管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率62.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.24% (2230 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证科创板50成份指数发起式C |
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博时上证科创板50成份指数发起式A(018145) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.26元 | 7,444.19万 | 5,900.12万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.39元 | 8,258.74万 | 5,930.87万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 5,654.02万 | 5,891.44万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 3,344.78万 | 3,413.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 3,097.61万 | 3,272.36万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.84元 | 1,568.58万 | 1,862.26万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 1,164.58万 | 1,649.08万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,129.86万 | 1,492.95万元 | -- |