博时上证科创板50成份指数发起式A (018145.jj ) 科创50 (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金成立日期2023-05-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4065元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率193.44% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.58% (1516 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证科创板50成份指数发起式C |
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博时上证科创板50成份指数发起式A(018145) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2026-10-08 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-09-30 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2026-09-29 | 1.5077元 | 1.5077元 |
| 2026-09-28 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2026-09-24 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2026-09-23 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2026-09-22 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2026-09-21 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2026-09-18 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2026-09-17 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2026-09-16 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2026-09-15 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2026-09-14 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2026-09-11 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-09-10 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2026-09-09 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-09-08 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2026-09-07 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2026-09-04 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-09-03 | 1.5436元 | 1.5436元 |
| 2026-09-02 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2026-09-01 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2026-08-31 | 1.6092元 | 1.6092元 |
| 2026-08-28 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2026-08-27 | 1.6169元 | 1.6169元 |
| 2026-08-26 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2026-08-25 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2026-08-24 | 1.5341元 | 1.5341元 |
| 2026-08-21 | 1.5801元 | 1.5801元 |
| 2026-08-20 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-08-19 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2026-08-18 | 1.7005元 | 1.7005元 |
| 2026-08-17 | 1.6977元 | 1.6977元 |
| 2026-08-14 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2026-08-13 | 1.6339元 | 1.6339元 |
| 2026-08-12 | 1.6506元 | 1.6506元 |
| 2026-08-11 | 1.6259元 | 1.6259元 |
| 2026-08-10 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2026-08-07 | 1.6556元 | 1.6556元 |
| 2026-08-06 | 1.6167元 | 1.6167元 |
| 2026-08-05 | 1.6098元 | 1.6098元 |
| 2026-08-04 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2026-08-03 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2026-07-31 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2026-07-30 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2026-07-29 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2026-07-28 | 1.6069元 | 1.6069元 |
| 2026-07-27 | 1.7054元 | 1.7054元 |
| 2026-07-24 | 1.6857元 | 1.6857元 |