博时上证科创板50成份指数发起式A (018145.jj ) 科创50 (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金成立日期2023-05-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5801元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率55.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.07% (1408 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证科创板50成份指数发起式C |
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博时上证科创板50成份指数发起式A(018145) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.5801元 | 1.5801元 |
| 2026-08-20 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-08-19 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2026-08-18 | 1.7005元 | 1.7005元 |
| 2026-08-17 | 1.6977元 | 1.6977元 |
| 2026-08-14 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2026-08-13 | 1.6339元 | 1.6339元 |
| 2026-08-12 | 1.6506元 | 1.6506元 |
| 2026-08-11 | 1.6259元 | 1.6259元 |
| 2026-08-10 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2026-08-07 | 1.6556元 | 1.6556元 |
| 2026-08-06 | 1.6167元 | 1.6167元 |
| 2026-08-05 | 1.6098元 | 1.6098元 |
| 2026-08-04 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2026-08-03 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2026-07-31 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2026-07-30 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2026-07-29 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2026-07-28 | 1.6069元 | 1.6069元 |
| 2026-07-27 | 1.7054元 | 1.7054元 |
| 2026-07-24 | 1.6857元 | 1.6857元 |
| 2026-07-23 | 1.6879元 | 1.6879元 |
| 2026-07-22 | 1.7489元 | 1.7489元 |
| 2026-07-21 | 1.7862元 | 1.7862元 |
| 2026-07-20 | 1.6226元 | 1.6226元 |
| 2026-07-17 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2026-07-16 | 1.7349元 | 1.7349元 |
| 2026-07-15 | 1.8015元 | 1.8015元 |
| 2026-07-14 | 1.8755元 | 1.8755元 |
| 2026-07-13 | 1.8619元 | 1.8619元 |
| 2026-07-10 | 1.9209元 | 1.9209元 |
| 2026-07-09 | 2.0231元 | 2.0231元 |
| 2026-07-08 | 1.8786元 | 1.8786元 |
| 2026-07-07 | 1.8661元 | 1.8661元 |
| 2026-07-06 | 1.8612元 | 1.8612元 |
| 2026-07-03 | 1.8437元 | 1.8437元 |
| 2026-07-02 | 1.8433元 | 1.8433元 |
| 2026-07-01 | 1.9844元 | 1.9844元 |
| 2026-06-30 | 2.0312元 | 2.0312元 |
| 2026-06-29 | 1.9617元 | 1.9617元 |
| 2026-06-26 | 1.8821元 | 1.8821元 |
| 2026-06-25 | 1.9119元 | 1.9119元 |
| 2026-06-24 | 1.8446元 | 1.8446元 |
| 2026-06-23 | 1.7804元 | 1.7804元 |
| 2026-06-22 | 1.8023元 | 1.8023元 |
| 2026-06-18 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2026-06-17 | 1.7052元 | 1.7052元 |
| 2026-06-16 | 1.6323元 | 1.6323元 |
| 2026-06-15 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2026-06-12 | 1.5456元 | 1.5456元 |