博时上证科创板50成份指数发起式A (018145.jj ) 科创50 (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-05-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3717元 (2026-02-13) 基金经理唐屹兵管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率62.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.24% (2230 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证科创板50成份指数发起式C |
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博时上证科创板50成份指数发起式A(018145) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-02-12 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-02-11 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-02-10 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-02-09 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-02-06 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-02-05 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-02-04 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-02-03 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-02-02 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-01-30 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-01-29 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-01-28 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-01-27 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2026-01-26 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-01-23 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-01-22 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-01-21 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-01-20 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-01-19 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-01-16 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-01-15 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-01-14 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-01-13 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-01-12 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-01-09 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-01-08 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-01-07 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-01-06 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-01-05 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2025-12-31 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2025-12-30 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2025-12-29 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2025-12-26 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2025-12-25 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2025-12-24 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2025-12-23 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2025-12-22 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2025-12-19 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2025-12-18 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2025-12-17 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2025-12-16 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2025-12-15 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2025-12-12 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2025-12-11 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2025-12-10 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2025-12-09 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2025-12-08 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2025-12-05 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2025-12-04 | 1.2431元 | 1.2431元 |