景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A (018137.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理米良曹怡基金类型指数型基金成立日期2023-06-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0105元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3105 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
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景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A(018137) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0105元 | 1.0955元 |
| 2026-07-22 | 1.0105元 | 1.0955元 |
| 2026-07-21 | 1.0099元 | 1.0949元 |
| 2026-07-20 | 1.0098元 | 1.0948元 |
| 2026-07-17 | 1.0098元 | 1.0948元 |
| 2026-07-16 | 1.0096元 | 1.0946元 |
| 2026-07-15 | 1.0097元 | 1.0947元 |
| 2026-07-14 | 1.0096元 | 1.0946元 |
| 2026-07-13 | 1.0095元 | 1.0945元 |
| 2026-07-10 | 1.0095元 | 1.0945元 |
| 2026-07-09 | 1.0095元 | 1.0945元 |
| 2026-07-08 | 1.0096元 | 1.0946元 |
| 2026-07-07 | 1.0094元 | 1.0944元 |
| 2026-07-06 | 1.0093元 | 1.0943元 |
| 2026-07-03 | 1.0089元 | 1.0939元 |
| 2026-07-02 | 1.0089元 | 1.0939元 |
| 2026-07-01 | 1.0088元 | 1.0938元 |
| 2026-06-30 | 1.0092元 | 1.0942元 |
| 2026-06-29 | 1.0096元 | 1.0946元 |
| 2026-06-26 | 1.0090元 | 1.0940元 |
| 2026-06-25 | 1.0088元 | 1.0938元 |
| 2026-06-24 | 1.0154元 | 1.0933元 |
| 2026-06-23 | 1.0153元 | 1.0932元 |
| 2026-06-22 | 1.0155元 | 1.0934元 |
| 2026-06-18 | 1.0155元 | 1.0934元 |
| 2026-06-17 | 1.0152元 | 1.0931元 |
| 2026-06-16 | 1.0148元 | 1.0927元 |
| 2026-06-15 | 1.0141元 | 1.0920元 |
| 2026-06-12 | 1.0140元 | 1.0919元 |
| 2026-06-11 | 1.0136元 | 1.0915元 |
| 2026-06-10 | 1.0139元 | 1.0918元 |
| 2026-06-09 | 1.0143元 | 1.0922元 |
| 2026-06-08 | 1.0148元 | 1.0927元 |
| 2026-06-05 | 1.0150元 | 1.0929元 |
| 2026-06-04 | 1.0154元 | 1.0933元 |
| 2026-06-03 | 1.0150元 | 1.0929元 |
| 2026-06-02 | 1.0153元 | 1.0932元 |
| 2026-06-01 | 1.0152元 | 1.0931元 |
| 2026-05-29 | 1.0148元 | 1.0927元 |
| 2026-05-28 | 1.0146元 | 1.0925元 |
| 2026-05-27 | 1.0144元 | 1.0923元 |
| 2026-05-26 | 1.0138元 | 1.0917元 |
| 2026-05-25 | 1.0132元 | 1.0911元 |
| 2026-05-22 | 1.0129元 | 1.0908元 |
| 2026-05-21 | 1.0130元 | 1.0909元 |
| 2026-05-20 | 1.0130元 | 1.0909元 |
| 2026-05-19 | 1.0132元 | 1.0911元 |
| 2026-05-18 | 1.0125元 | 1.0904元 |
| 2026-05-15 | 1.0121元 | 1.0900元 |
| 2026-05-14 | 1.0124元 | 1.0903元 |