景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A (018137.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理米良曹怡基金类型指数型基金成立日期2023-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0129元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3256 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
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景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A(018137) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0129元 | 1.0908元 |
| 2026-05-21 | 1.0130元 | 1.0909元 |
| 2026-05-20 | 1.0130元 | 1.0909元 |
| 2026-05-19 | 1.0132元 | 1.0911元 |
| 2026-05-18 | 1.0125元 | 1.0904元 |
| 2026-05-15 | 1.0121元 | 1.0900元 |
| 2026-05-14 | 1.0124元 | 1.0903元 |
| 2026-05-13 | 1.0125元 | 1.0904元 |
| 2026-05-12 | 1.0122元 | 1.0901元 |
| 2026-05-11 | 1.0119元 | 1.0898元 |
| 2026-05-08 | 1.0114元 | 1.0893元 |
| 2026-05-07 | 1.0113元 | 1.0892元 |
| 2026-05-06 | 1.0111元 | 1.0890元 |
| 2026-04-30 | 1.0115元 | 1.0894元 |
| 2026-04-29 | 1.0118元 | 1.0897元 |
| 2026-04-28 | 1.0114元 | 1.0893元 |
| 2026-04-27 | 1.0111元 | 1.0890元 |
| 2026-04-24 | 1.0114元 | 1.0893元 |
| 2026-04-23 | 1.0118元 | 1.0897元 |
| 2026-04-22 | 1.0121元 | 1.0900元 |
| 2026-04-21 | 1.0117元 | 1.0896元 |
| 2026-04-20 | 1.0115元 | 1.0894元 |
| 2026-04-17 | 1.0114元 | 1.0893元 |
| 2026-04-16 | 1.0108元 | 1.0887元 |
| 2026-04-15 | 1.0105元 | 1.0884元 |
| 2026-04-14 | 1.0101元 | 1.0880元 |
| 2026-04-13 | 1.0100元 | 1.0879元 |
| 2026-04-10 | 1.0096元 | 1.0875元 |
| 2026-04-09 | 1.0094元 | 1.0873元 |
| 2026-04-08 | 1.0096元 | 1.0875元 |
| 2026-04-07 | 1.0096元 | 1.0875元 |
| 2026-04-03 | 1.0093元 | 1.0872元 |
| 2026-04-02 | 1.0088元 | 1.0867元 |
| 2026-04-01 | 1.0086元 | 1.0865元 |
| 2026-03-31 | 1.0089元 | 1.0868元 |
| 2026-03-30 | 1.0089元 | 1.0868元 |
| 2026-03-27 | 1.0081元 | 1.0860元 |
| 2026-03-26 | 1.0079元 | 1.0858元 |
| 2026-03-25 | 1.0077元 | 1.0856元 |
| 2026-03-24 | 1.0147元 | 1.0855元 |
| 2026-03-23 | 1.0147元 | 1.0855元 |
| 2026-03-20 | 1.0148元 | 1.0856元 |
| 2026-03-19 | 1.0147元 | 1.0855元 |
| 2026-03-18 | 1.0146元 | 1.0854元 |
| 2026-03-17 | 1.0140元 | 1.0848元 |
| 2026-03-16 | 1.0137元 | 1.0845元 |
| 2026-03-13 | 1.0138元 | 1.0846元 |
| 2026-03-12 | 1.0136元 | 1.0844元 |
| 2026-03-11 | 1.0131元 | 1.0839元 |
| 2026-03-10 | 1.0131元 | 1.0839元 |