景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A (018137.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-06-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0104元 (2026-02-04) 基金经理米良曹怡管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3301 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
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景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A(018137) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 111.64亿 | 99.10% |
| (其中) 债券 | 111.64亿 | 99.10% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 181.33万 | 0.02% |
| 3 | 其他资产 | 1.00亿 | 0.89% |
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