景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A (018137.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-06-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0076元 (2025-12-17) 基金经理米良曹怡管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (3044 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A(018137) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 127.34亿 | 99.52% |
| (其中) 债券 | 127.34亿 | 99.52% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 173.96万 | 0.01% |
| 3 | 其他资产 | 5,912.94万 | 0.46% |
加载中......