景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A (018137.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-06-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0076元 (2025-12-17) 基金经理米良曹怡管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (3044 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
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景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A(018137) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0.0101 元 | 109.23亿 | 1.10亿元 | 0.99% | 4.98% |
| 2025-09-25 | 2025-09-25 | 0.0102 元 | 114.67亿 | 1.17亿元 | 1.00% | |
| 2025-06-23 | 2025-06-23 | 0.0103 元 | 89.25亿 | 9,192.27万元 | 0.99% | |
| 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0.0208 元 | 80.31亿 | 1.67亿元 | 1.99% | |
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0.0104 元 | 58.60亿 | 6,094.46万元 | 1.00% | 1.48% |
| 2024-06-11 | 2024-06-11 | 0.005 元 | 50.77亿 | 2,538.49万元 | 0.48% | |
| 2023-12-07 | 2023-12-07 | 0.004 元 | 55.93亿 | 2,237.36万元 | 0.40% | 0.40% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |