景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A (018137.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理米良曹怡基金类型指数型基金成立日期2023-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0114元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (3280 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
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景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A(018137) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.01元 | 92.05亿 | 91.24亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 109.59亿 | 108.72亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 110.50亿 | 109.23亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 117.51亿 | 114.67亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 91.33亿 | 89.25亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 84.33亿 | 80.31亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 74.38亿 | 72.13亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 60.52亿 | 58.60亿元 | -- |