景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A (018137.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-06-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0083元 (2025-12-19) 基金经理米良曹怡管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (3024 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A(018137) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0083元 | 1.0791元 |
| 2025-12-18 | 1.0078元 | 1.0786元 |
| 2025-12-17 | 1.0076元 | 1.0784元 |
| 2025-12-16 | 1.0070元 | 1.0778元 |
| 2025-12-15 | 1.0069元 | 1.0777元 |
| 2025-12-12 | 1.0071元 | 1.0779元 |
| 2025-12-11 | 1.0074元 | 1.0782元 |
| 2025-12-10 | 1.0171元 | 1.0778元 |
| 2025-12-09 | 1.0166元 | 1.0773元 |
| 2025-12-08 | 1.0160元 | 1.0767元 |
| 2025-12-05 | 1.0159元 | 1.0766元 |
| 2025-12-04 | 1.0154元 | 1.0761元 |
| 2025-12-03 | 1.0162元 | 1.0769元 |
| 2025-12-02 | 1.0165元 | 1.0772元 |
| 2025-12-01 | 1.0167元 | 1.0774元 |
| 2025-11-28 | 1.0165元 | 1.0772元 |
| 2025-11-27 | 1.0160元 | 1.0767元 |
| 2025-11-26 | 1.0163元 | 1.0770元 |
| 2025-11-25 | 1.0168元 | 1.0775元 |
| 2025-11-24 | 1.0171元 | 1.0778元 |
| 2025-11-21 | 1.0169元 | 1.0776元 |
| 2025-11-20 | 1.0169元 | 1.0776元 |
| 2025-11-19 | 1.0168元 | 1.0775元 |
| 2025-11-18 | 1.0169元 | 1.0776元 |
| 2025-11-17 | 1.0169元 | 1.0776元 |
| 2025-11-14 | 1.0165元 | 1.0772元 |
| 2025-11-13 | 1.0164元 | 1.0771元 |
| 2025-11-12 | 1.0164元 | 1.0771元 |
| 2025-11-11 | 1.0161元 | 1.0768元 |
| 2025-11-10 | 1.0159元 | 1.0766元 |
| 2025-11-07 | 1.0156元 | 1.0763元 |
| 2025-11-06 | 1.0160元 | 1.0767元 |
| 2025-11-05 | 1.0164元 | 1.0771元 |
| 2025-11-04 | 1.0163元 | 1.0770元 |
| 2025-11-03 | 1.0164元 | 1.0771元 |
| 2025-10-31 | 1.0163元 | 1.0770元 |
| 2025-10-30 | 1.0155元 | 1.0762元 |
| 2025-10-29 | 1.0148元 | 1.0755元 |
| 2025-10-28 | 1.0144元 | 1.0751元 |
| 2025-10-27 | 1.0133元 | 1.0740元 |
| 2025-10-24 | 1.0130元 | 1.0737元 |
| 2025-10-23 | 1.0131元 | 1.0738元 |
| 2025-10-22 | 1.0131元 | 1.0738元 |
| 2025-10-21 | 1.0130元 | 1.0737元 |
| 2025-10-20 | 1.0127元 | 1.0734元 |
| 2025-10-17 | 1.0131元 | 1.0738元 |
| 2025-10-16 | 1.0125元 | 1.0732元 |
| 2025-10-15 | 1.0123元 | 1.0730元 |
| 2025-10-14 | 1.0124元 | 1.0731元 |
| 2025-10-13 | 1.0124元 | 1.0731元 |