景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A (018137.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-06-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0108元 (2026-02-05) 基金经理米良曹怡管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (3252 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A(018137) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.0108元 | 1.0816元 |
| 2026-02-04 | 1.0104元 | 1.0812元 |
| 2026-02-03 | 1.0103元 | 1.0811元 |
| 2026-02-02 | 1.0103元 | 1.0811元 |
| 2026-01-30 | 1.0102元 | 1.0810元 |
| 2026-01-29 | 1.0101元 | 1.0809元 |
| 2026-01-28 | 1.0101元 | 1.0809元 |
| 2026-01-27 | 1.0098元 | 1.0806元 |
| 2026-01-26 | 1.0100元 | 1.0808元 |
| 2026-01-23 | 1.0098元 | 1.0806元 |
| 2026-01-22 | 1.0094元 | 1.0802元 |
| 2026-01-21 | 1.0095元 | 1.0803元 |
| 2026-01-20 | 1.0093元 | 1.0801元 |
| 2026-01-19 | 1.0089元 | 1.0797元 |
| 2026-01-16 | 1.0088元 | 1.0796元 |
| 2026-01-15 | 1.0084元 | 1.0792元 |
| 2026-01-14 | 1.0083元 | 1.0791元 |
| 2026-01-13 | 1.0080元 | 1.0788元 |
| 2026-01-12 | 1.0079元 | 1.0787元 |
| 2026-01-09 | 1.0075元 | 1.0783元 |
| 2026-01-08 | 1.0073元 | 1.0781元 |
| 2026-01-07 | 1.0067元 | 1.0775元 |
| 2026-01-06 | 1.0071元 | 1.0779元 |
| 2026-01-05 | 1.0079元 | 1.0787元 |
| 2025-12-31 | 1.0080元 | 1.0788元 |
| 2025-12-30 | 1.0078元 | 1.0786元 |
| 2025-12-29 | 1.0079元 | 1.0787元 |
| 2025-12-26 | 1.0086元 | 1.0794元 |
| 2025-12-25 | 1.0085元 | 1.0793元 |
| 2025-12-24 | 1.0085元 | 1.0793元 |
| 2025-12-23 | 1.0085元 | 1.0793元 |
| 2025-12-22 | 1.0081元 | 1.0789元 |
| 2025-12-19 | 1.0083元 | 1.0791元 |
| 2025-12-18 | 1.0078元 | 1.0786元 |
| 2025-12-17 | 1.0076元 | 1.0784元 |
| 2025-12-16 | 1.0070元 | 1.0778元 |
| 2025-12-15 | 1.0069元 | 1.0777元 |
| 2025-12-12 | 1.0071元 | 1.0779元 |
| 2025-12-11 | 1.0074元 | 1.0782元 |
| 2025-12-10 | 1.0171元 | 1.0778元 |
| 2025-12-09 | 1.0166元 | 1.0773元 |
| 2025-12-08 | 1.0160元 | 1.0767元 |
| 2025-12-05 | 1.0159元 | 1.0766元 |
| 2025-12-04 | 1.0154元 | 1.0761元 |
| 2025-12-03 | 1.0162元 | 1.0769元 |
| 2025-12-02 | 1.0165元 | 1.0772元 |
| 2025-12-01 | 1.0167元 | 1.0774元 |
| 2025-11-28 | 1.0165元 | 1.0772元 |
| 2025-11-27 | 1.0160元 | 1.0767元 |
| 2025-11-26 | 1.0163元 | 1.0770元 |