惠升和风纯债E(018136) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.4845元 | 2.0885元 |
| 2026-01-08 | 1.4842元 | 2.0882元 |
| 2026-01-07 | 1.4833元 | 2.0873元 |
| 2026-01-06 | 1.4838元 | 2.0878元 |
| 2026-01-05 | 1.4853元 | 2.0893元 |
| 2025-12-31 | 1.4858元 | 2.0898元 |
| 2025-12-30 | 1.4856元 | 2.0896元 |
| 2025-12-29 | 1.4859元 | 2.0899元 |
| 2025-12-26 | 1.4875元 | 2.0915元 |
| 2025-12-25 | 1.4872元 | 2.0912元 |
| 2025-12-24 | 1.4873元 | 2.0913元 |
| 2025-12-23 | 1.4873元 | 2.0913元 |
| 2025-12-22 | 1.4862元 | 2.0902元 |
| 2025-12-19 | 1.4869元 | 2.0909元 |
| 2025-12-18 | 1.4858元 | 2.0898元 |
| 2025-12-17 | 1.4856元 | 2.0896元 |
| 2025-12-16 | 1.4841元 | 2.0881元 |
| 2025-12-15 | 1.4840元 | 2.0880元 |
| 2025-12-12 | 1.4859元 | 2.0899元 |
| 2025-12-11 | 1.4877元 | 2.0917元 |
| 2025-12-10 | 1.4863元 | 2.0903元 |
| 2025-12-09 | 1.4851元 | 2.0891元 |
| 2025-12-08 | 1.4836元 | 2.0876元 |
| 2025-12-05 | 1.4838元 | 2.0878元 |
| 2025-12-04 | 1.4826元 | 2.0866元 |
| 2025-12-03 | 1.4857元 | 2.0897元 |
| 2025-12-02 | 1.4873元 | 2.0913元 |
| 2025-12-01 | 1.4884元 | 2.0924元 |
| 2025-11-28 | 1.4881元 | 2.0921元 |
| 2025-11-27 | 1.4871元 | 2.0911元 |
| 2025-11-26 | 1.4880元 | 2.0920元 |
| 2025-11-25 | 1.4897元 | 2.0937元 |
| 2025-11-24 | 1.4907元 | 2.0947元 |
| 2025-11-21 | 1.4905元 | 2.0945元 |
| 2025-11-20 | 1.4910元 | 2.0950元 |
| 2025-11-19 | 1.4910元 | 2.0950元 |
| 2025-11-18 | 1.4915元 | 2.0955元 |
| 2025-11-17 | 1.4916元 | 2.0956元 |
| 2025-11-14 | 1.4909元 | 2.0949元 |
| 2025-11-13 | 1.4908元 | 2.0948元 |
| 2025-11-12 | 1.4909元 | 2.0949元 |
| 2025-11-11 | 1.4902元 | 2.0942元 |
| 2025-11-10 | 1.4898元 | 2.0938元 |
| 2025-11-07 | 1.4894元 | 2.0934元 |
| 2025-11-06 | 1.4898元 | 2.0938元 |
| 2025-11-05 | 1.4909元 | 2.0949元 |
| 2025-11-04 | 1.4909元 | 2.0949元 |
| 2025-11-03 | 1.4911元 | 2.0951元 |
| 2025-10-31 | 1.4909元 | 2.0949元 |
| 2025-10-30 | 1.4894元 | 2.0934元 |