惠升和风纯债E (018136.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理沈亚峰基金类型债券型成立日期2023-08-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5068元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率25.35% (28 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升和风纯债(007877) 、惠升和风纯债C |
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惠升和风纯债E(018136) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5068元 | 2.1108元 |
| 2026-07-09 | 1.5070元 | 2.1110元 |
| 2026-07-08 | 1.5073元 | 2.1113元 |
| 2026-07-07 | 1.5072元 | 2.1112元 |
| 2026-07-06 | 1.5072元 | 2.1112元 |
| 2026-07-03 | 1.5063元 | 2.1103元 |
| 2026-07-02 | 1.5063元 | 2.1103元 |
| 2026-07-01 | 1.5059元 | 2.1099元 |
| 2026-06-30 | 1.5072元 | 2.1112元 |
| 2026-06-29 | 1.5081元 | 2.1121元 |
| 2026-06-26 | 1.5069元 | 2.1109元 |
| 2026-06-25 | 1.5066元 | 2.1106元 |
| 2026-06-24 | 1.5061元 | 2.1101元 |
| 2026-06-23 | 1.5058元 | 2.1098元 |
| 2026-06-22 | 1.5062元 | 2.1102元 |
| 2026-06-18 | 1.5062元 | 2.1102元 |
| 2026-06-17 | 1.5056元 | 2.1096元 |
| 2026-06-16 | 1.5049元 | 2.1089元 |
| 2026-06-15 | 1.5034元 | 2.1074元 |
| 2026-06-12 | 1.5034元 | 2.1074元 |
| 2026-06-11 | 1.5032元 | 2.1072元 |
| 2026-06-10 | 1.5042元 | 2.1082元 |
| 2026-06-09 | 1.5050元 | 2.1090元 |
| 2026-06-08 | 1.5056元 | 2.1096元 |
| 2026-06-05 | 1.5063元 | 2.1103元 |
| 2026-06-04 | 1.5068元 | 2.1108元 |
| 2026-06-03 | 1.5063元 | 2.1103元 |
| 2026-06-02 | 1.5067元 | 2.1107元 |
| 2026-06-01 | 1.5068元 | 2.1108元 |
| 2026-05-29 | 1.5063元 | 2.1103元 |
| 2026-05-28 | 1.5062元 | 2.1102元 |
| 2026-05-27 | 1.5056元 | 2.1096元 |
| 2026-05-26 | 1.5045元 | 2.1085元 |
| 2026-05-25 | 1.5032元 | 2.1072元 |
| 2026-05-22 | 1.5026元 | 2.1066元 |
| 2026-05-21 | 1.5029元 | 2.1069元 |
| 2026-05-20 | 1.5031元 | 2.1071元 |
| 2026-05-19 | 1.5029元 | 2.1069元 |
| 2026-05-18 | 1.5021元 | 2.1061元 |
| 2026-05-15 | 1.5016元 | 2.1056元 |
| 2026-05-14 | 1.5016元 | 2.1056元 |
| 2026-05-13 | 1.5016元 | 2.1056元 |
| 2026-05-12 | 1.5010元 | 2.1050元 |
| 2026-05-11 | 1.5004元 | 2.1044元 |
| 2026-05-08 | 1.4995元 | 2.1035元 |
| 2026-05-07 | 1.4991元 | 2.1031元 |
| 2026-05-06 | 1.4985元 | 2.1025元 |
| 2026-04-30 | 1.4993元 | 2.1033元 |
| 2026-04-29 | 1.4997元 | 2.1037元 |
| 2026-04-28 | 1.4985元 | 2.1025元 |