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公告
惠升和风纯债E
(018136.jj )
惠升基金管理有限责任公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2023-08-28
总资产规模
73.05亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.4865
元
(
2026-01-16
)
基金经理
沈亚峰
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
30.46%
(28 / 7182)
相关基金:
主从基金:
惠升和风纯债A
、
惠升和风纯债C
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惠升和风纯债E(018136) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.48
元
73.05亿
49.20亿
元
--
2025-06-30
1.58
元
70.59亿
44.82亿
元
--
2025-03-31
1.64
元
68.52亿
41.82亿
元
--
2024-12-31
1.75
元
66.01亿
37.79亿
元
--
2024-09-30
1.71
元
33.79亿
19.75亿
元
--
2024-06-30
1.88
元
33.56亿
17.87亿
元
--
2024-03-31
--
10.64亿
5.45亿
元
--