博时北证50成份指数发起式C (018129.jj ) 北证50 (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金成立日期2023-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5084元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.50% (1916 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时北证50成份指数发起式(018128) |
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博时北证50成份指数发起式C(018129) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2026-06-04 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-06-03 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-06-02 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-06-01 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2026-05-29 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-05-28 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2026-05-27 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2026-05-26 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2026-05-25 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-05-22 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2026-05-21 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2026-05-20 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-05-19 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-05-18 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2026-05-15 | 1.5904元 | 1.5904元 |
| 2026-05-14 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2026-05-13 | 1.6564元 | 1.6564元 |
| 2026-05-12 | 1.6356元 | 1.6356元 |
| 2026-05-11 | 1.6432元 | 1.6432元 |
| 2026-05-08 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2026-05-07 | 1.6198元 | 1.6198元 |
| 2026-05-06 | 1.5742元 | 1.5742元 |
| 2026-04-30 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2026-04-29 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-04-28 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2026-04-27 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2026-04-24 | 1.5815元 | 1.5815元 |
| 2026-04-23 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2026-04-22 | 1.6367元 | 1.6367元 |
| 2026-04-21 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2026-04-20 | 1.6349元 | 1.6349元 |
| 2026-04-17 | 1.6183元 | 1.6183元 |
| 2026-04-16 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2026-04-15 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2026-04-14 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2026-04-13 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-04-10 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2026-04-09 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-04-08 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2026-04-07 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2026-04-03 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-04-02 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2026-04-01 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-03-31 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-03-30 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-03-27 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-03-26 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-03-25 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2026-03-24 | 1.4706元 | 1.4706元 |