博时北证50成份指数发起式C (018129.jj ) 北证50 (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金成立日期2023-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4212元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.88% (2186 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时北证50成份指数发起式(018128) |
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博时北证50成份指数发起式C(018129) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2026-07-09 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2026-07-08 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2026-07-07 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2026-07-06 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2026-07-03 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2026-07-02 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2026-07-01 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2026-06-30 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2026-06-29 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-06-26 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-06-25 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2026-06-24 | 1.5176元 | 1.5176元 |
| 2026-06-23 | 1.5011元 | 1.5011元 |
| 2026-06-22 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-06-18 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2026-06-17 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-06-16 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-06-15 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-06-12 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-06-11 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-06-10 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-06-09 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2026-06-08 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2026-06-05 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2026-06-04 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-06-03 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-06-02 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-06-01 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2026-05-29 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-05-28 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2026-05-27 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2026-05-26 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2026-05-25 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-05-22 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2026-05-21 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2026-05-20 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-05-19 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-05-18 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2026-05-15 | 1.5904元 | 1.5904元 |
| 2026-05-14 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2026-05-13 | 1.6564元 | 1.6564元 |
| 2026-05-12 | 1.6356元 | 1.6356元 |
| 2026-05-11 | 1.6432元 | 1.6432元 |
| 2026-05-08 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2026-05-07 | 1.6198元 | 1.6198元 |
| 2026-05-06 | 1.5742元 | 1.5742元 |
| 2026-04-30 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2026-04-29 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-04-28 | 1.5325元 | 1.5325元 |