博时北证50成份指数发起式C (018129.jj ) 北证50 (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-05-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6925元 (2026-03-02) 基金经理唐屹兵管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.91% (1414 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时北证50成份指数发起式A |
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博时北证50成份指数发起式C(018129) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.6925元 | 1.6925元 |
| 2026-02-27 | 1.7597元 | 1.7597元 |
| 2026-02-26 | 1.7682元 | 1.7682元 |
| 2026-02-25 | 1.7708元 | 1.7708元 |
| 2026-02-24 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2026-02-13 | 1.7524元 | 1.7524元 |
| 2026-02-12 | 1.7561元 | 1.7561元 |
| 2026-02-11 | 1.7477元 | 1.7477元 |
| 2026-02-10 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2026-02-09 | 1.7652元 | 1.7652元 |
| 2026-02-06 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-02-05 | 1.7283元 | 1.7283元 |
| 2026-02-04 | 1.7625元 | 1.7625元 |
| 2026-02-03 | 1.7745元 | 1.7745元 |
| 2026-02-02 | 1.7211元 | 1.7211元 |
| 2026-01-30 | 1.7551元 | 1.7551元 |
| 2026-01-29 | 1.7599元 | 1.7599元 |
| 2026-01-28 | 1.7887元 | 1.7887元 |
| 2026-01-27 | 1.7915元 | 1.7915元 |
| 2026-01-26 | 1.7924元 | 1.7924元 |
| 2026-01-23 | 1.8182元 | 1.8182元 |
| 2026-01-22 | 1.7545元 | 1.7545元 |
| 2026-01-21 | 1.7431元 | 1.7431元 |
| 2026-01-20 | 1.7408元 | 1.7408元 |
| 2026-01-19 | 1.7747元 | 1.7747元 |
| 2026-01-16 | 1.7746元 | 1.7746元 |
| 2026-01-15 | 1.7705元 | 1.7705元 |
| 2026-01-14 | 1.8104元 | 1.8104元 |
| 2026-01-13 | 1.7932元 | 1.7932元 |
| 2026-01-12 | 1.8372元 | 1.8372元 |
| 2026-01-09 | 1.7482元 | 1.7482元 |
| 2026-01-08 | 1.7306元 | 1.7306元 |
| 2026-01-07 | 1.7173元 | 1.7173元 |
| 2026-01-06 | 1.7138元 | 1.7138元 |
| 2026-01-05 | 1.6847元 | 1.6847元 |
| 2025-12-31 | 1.6566元 | 1.6566元 |
| 2025-12-30 | 1.6678元 | 1.6678元 |
| 2025-12-29 | 1.6741元 | 1.6741元 |
| 2025-12-26 | 1.6815元 | 1.6815元 |
| 2025-12-25 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2025-12-24 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2025-12-23 | 1.6564元 | 1.6564元 |
| 2025-12-22 | 1.6667元 | 1.6667元 |
| 2025-12-19 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2025-12-18 | 1.6476元 | 1.6476元 |
| 2025-12-17 | 1.6556元 | 1.6556元 |
| 2025-12-16 | 1.6564元 | 1.6564元 |
| 2025-12-15 | 1.6478元 | 1.6478元 |
| 2025-12-12 | 1.6652元 | 1.6652元 |
| 2025-12-11 | 1.6542元 | 1.6542元 |