博时北证50成份指数发起式C(018129) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-10-08 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-09-30 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-09-29 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-09-28 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-09-24 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-09-23 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-09-22 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-09-21 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-09-18 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-09-17 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-09-16 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-09-15 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-09-14 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-09-11 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-09-10 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-09-09 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-09-08 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-09-07 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-09-04 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-09-03 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-09-02 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-09-01 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-08-31 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-08-28 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-08-27 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-08-26 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-08-25 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-08-24 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-08-21 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-08-20 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-08-19 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-08-18 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-08-17 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-08-14 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-08-13 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-08-12 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-08-11 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-08-10 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-08-07 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-08-06 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-08-05 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-08-04 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-08-03 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-07-31 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-07-30 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-07-29 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-07-28 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-07-27 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-07-24 | 1.2251元 | 1.2251元 |