博时北证50成份指数发起式C (018129.jj ) 北证50 (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金成立日期2023-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5815元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.00% (1606 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时北证50成份指数发起式A |
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博时北证50成份指数发起式C(018129) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.5815元 | 1.5815元 |
| 2026-04-23 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2026-04-22 | 1.6367元 | 1.6367元 |
| 2026-04-21 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2026-04-20 | 1.6349元 | 1.6349元 |
| 2026-04-17 | 1.6183元 | 1.6183元 |
| 2026-04-16 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2026-04-15 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2026-04-14 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2026-04-13 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-04-10 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2026-04-09 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-04-08 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2026-04-07 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2026-04-03 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-04-02 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2026-04-01 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-03-31 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-03-30 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-03-27 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-03-26 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-03-25 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2026-03-24 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-03-23 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2026-03-20 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2026-03-19 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-03-18 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2026-03-17 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2026-03-16 | 1.6033元 | 1.6033元 |
| 2026-03-13 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2026-03-12 | 1.6221元 | 1.6221元 |
| 2026-03-11 | 1.6393元 | 1.6393元 |
| 2026-03-10 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-03-09 | 1.6039元 | 1.6039元 |
| 2026-03-06 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-03-05 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-03-04 | 1.6228元 | 1.6228元 |
| 2026-03-03 | 1.6271元 | 1.6271元 |
| 2026-03-02 | 1.6925元 | 1.6925元 |
| 2026-02-27 | 1.7597元 | 1.7597元 |
| 2026-02-26 | 1.7682元 | 1.7682元 |
| 2026-02-25 | 1.7708元 | 1.7708元 |
| 2026-02-24 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2026-02-13 | 1.7524元 | 1.7524元 |
| 2026-02-12 | 1.7561元 | 1.7561元 |
| 2026-02-11 | 1.7477元 | 1.7477元 |
| 2026-02-10 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2026-02-09 | 1.7652元 | 1.7652元 |
| 2026-02-06 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-02-05 | 1.7283元 | 1.7283元 |