博时北证50成份指数发起式C (018129.jj ) 北证50 (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金成立日期2023-05-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3214元 (2026-08-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.09% (2391 / 6169) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时北证50成份指数发起式(018128) |
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博时北证50成份指数发起式C(018129) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-08-04 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-08-03 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-07-31 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-07-30 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-07-29 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-07-28 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-07-27 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-07-24 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-07-23 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-07-22 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-07-21 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-07-20 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-07-17 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-07-16 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-07-15 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-07-14 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-07-13 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-07-10 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2026-07-09 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2026-07-08 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2026-07-07 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2026-07-06 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2026-07-03 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2026-07-02 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2026-07-01 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2026-06-30 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2026-06-29 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-06-26 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-06-25 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2026-06-24 | 1.5176元 | 1.5176元 |
| 2026-06-23 | 1.5011元 | 1.5011元 |
| 2026-06-22 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-06-18 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2026-06-17 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-06-16 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-06-15 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-06-12 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-06-11 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-06-10 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-06-09 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2026-06-08 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2026-06-05 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2026-06-04 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-06-03 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-06-02 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-06-01 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2026-05-29 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-05-28 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2026-05-27 | 1.4556元 | 1.4556元 |