博时北证50成份指数发起式C (018129.jj ) 北证50 (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-05-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6652元 (2025-12-12) 基金经理唐屹兵管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.11% (896 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时北证50成份指数发起式A |
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博时北证50成份指数发起式C(018129) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.6652元 | 1.6652元 |
| 2025-12-11 | 1.6542元 | 1.6542元 |
| 2025-12-10 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2025-12-09 | 1.6129元 | 1.6129元 |
| 2025-12-08 | 1.6394元 | 1.6394元 |
| 2025-12-05 | 1.6201元 | 1.6201元 |
| 2025-12-04 | 1.5974元 | 1.5974元 |
| 2025-12-03 | 1.6031元 | 1.6031元 |
| 2025-12-02 | 1.6092元 | 1.6092元 |
| 2025-12-01 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2025-11-28 | 1.5979元 | 1.5979元 |
| 2025-11-27 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2025-11-26 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2025-11-25 | 1.6079元 | 1.6079元 |
| 2025-11-24 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2025-11-21 | 1.5868元 | 1.5868元 |
| 2025-11-20 | 1.6605元 | 1.6605元 |
| 2025-11-19 | 1.6773元 | 1.6773元 |
| 2025-11-18 | 1.6996元 | 1.6996元 |
| 2025-11-17 | 1.7481元 | 1.7481元 |
| 2025-11-14 | 1.7349元 | 1.7349元 |
| 2025-11-13 | 1.7517元 | 1.7517元 |
| 2025-11-12 | 1.7095元 | 1.7095元 |
| 2025-11-11 | 1.7166元 | 1.7166元 |
| 2025-11-10 | 1.7332元 | 1.7332元 |
| 2025-11-07 | 1.7444元 | 1.7444元 |
| 2025-11-06 | 1.7413元 | 1.7413元 |
| 2025-11-05 | 1.7476元 | 1.7476元 |
| 2025-11-04 | 1.7512元 | 1.7512元 |
| 2025-11-03 | 1.7928元 | 1.7928元 |
| 2025-10-31 | 1.8096元 | 1.8096元 |
| 2025-10-30 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2025-10-29 | 1.7996元 | 1.7996元 |
| 2025-10-28 | 1.6671元 | 1.6671元 |
| 2025-10-27 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2025-10-24 | 1.6901元 | 1.6901元 |
| 2025-10-23 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2025-10-22 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2025-10-21 | 1.6753元 | 1.6753元 |
| 2025-10-20 | 1.6439元 | 1.6439元 |
| 2025-10-17 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2025-10-16 | 1.7088元 | 1.7088元 |
| 2025-10-15 | 1.7307元 | 1.7307元 |
| 2025-10-14 | 1.7032元 | 1.7032元 |
| 2025-10-13 | 1.7063元 | 1.7063元 |
| 2025-10-10 | 1.7283元 | 1.7283元 |
| 2025-10-09 | 1.7483元 | 1.7483元 |
| 2025-09-30 | 1.7518元 | 1.7518元 |
| 2025-09-29 | 1.7642元 | 1.7642元 |
| 2025-09-26 | 1.7530元 | 1.7530元 |