博时北证50成份指数发起式C (018129.jj ) 北证50 (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-05-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6652元 (2025-12-12) 基金经理唐屹兵管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.11% (896 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时北证50成份指数发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时北证50成份指数发起式C(018129) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.28亿 | 91.82% |
| (其中) 股票 | 8.28亿 | 91.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,514.23万 | 7.22% |
| 3 | 其他资产 | 862.12万 | 0.96% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.96亿 | 77.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,600.95万 | 10.64% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,521.41万 | 1.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,282.77万 | 1.42% |
| 采矿业 | 783.73万 | 0.87% |
加载中......