博时北证50成份指数发起式C (018129.jj ) 北证50 (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金成立日期2023-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5742元 (2026-05-06) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.61% (1866 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时北证50成份指数发起式(018128) |
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博时北证50成份指数发起式C(018129) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.45元 | 3.26亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.66元 | 4.59亿 | 2.77亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.75元 | 4.97亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.67元 | 4.30亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.47元 | 4.18亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 2.96亿 | 2.45亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 2,402.32万 | 2,541.06万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 1,640.43万 | 2,133.48万元 | -- |