永赢先进制造智选混合发起C (018125.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0800元 (2025-12-16) 基金经理张璐管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.30% (218 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢先进制造智选混合发起A |
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永赢先进制造智选混合发起C(018125) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 2.0800元 | 2.0800元 |
| 2025-12-15 | 2.1209元 | 2.1209元 |
| 2025-12-12 | 2.1862元 | 2.1862元 |
| 2025-12-11 | 2.2010元 | 2.2010元 |
| 2025-12-10 | 2.2445元 | 2.2445元 |
| 2025-12-09 | 2.2208元 | 2.2208元 |
| 2025-12-08 | 2.2422元 | 2.2422元 |
| 2025-12-05 | 2.2142元 | 2.2142元 |
| 2025-12-04 | 2.1592元 | 2.1592元 |
| 2025-12-03 | 2.1060元 | 2.1060元 |
| 2025-12-02 | 2.1201元 | 2.1201元 |
| 2025-12-01 | 2.1643元 | 2.1643元 |
| 2025-11-28 | 2.1297元 | 2.1297元 |
| 2025-11-27 | 2.1035元 | 2.1035元 |
| 2025-11-26 | 2.1004元 | 2.1004元 |
| 2025-11-25 | 2.0498元 | 2.0498元 |
| 2025-11-24 | 2.0312元 | 2.0312元 |
| 2025-11-21 | 2.0200元 | 2.0200元 |
| 2025-11-20 | 2.0100元 | 2.0100元 |
| 2025-11-19 | 2.0374元 | 2.0374元 |
| 2025-11-18 | 2.0552元 | 2.0552元 |
| 2025-11-17 | 2.0810元 | 2.0810元 |
| 2025-11-14 | 2.0643元 | 2.0643元 |
| 2025-11-13 | 2.0949元 | 2.0949元 |
| 2025-11-12 | 2.1001元 | 2.1001元 |
| 2025-11-11 | 2.1422元 | 2.1422元 |
| 2025-11-10 | 2.1534元 | 2.1534元 |
| 2025-11-07 | 2.2275元 | 2.2275元 |
| 2025-11-06 | 2.3093元 | 2.3093元 |
| 2025-11-05 | 2.2255元 | 2.2255元 |
| 2025-11-04 | 2.2198元 | 2.2198元 |
| 2025-11-03 | 2.3106元 | 2.3106元 |
| 2025-10-31 | 2.3355元 | 2.3355元 |
| 2025-10-30 | 2.2819元 | 2.2819元 |
| 2025-10-29 | 2.3498元 | 2.3498元 |
| 2025-10-28 | 2.3251元 | 2.3251元 |
| 2025-10-27 | 2.3081元 | 2.3081元 |
| 2025-10-24 | 2.2865元 | 2.2865元 |
| 2025-10-23 | 2.2045元 | 2.2045元 |
| 2025-10-22 | 2.2449元 | 2.2449元 |
| 2025-10-21 | 2.2544元 | 2.2544元 |
| 2025-10-20 | 2.2232元 | 2.2232元 |
| 2025-10-17 | 2.1646元 | 2.1646元 |
| 2025-10-16 | 2.2515元 | 2.2515元 |
| 2025-10-15 | 2.3049元 | 2.3049元 |
| 2025-10-14 | 2.2088元 | 2.2088元 |
| 2025-10-13 | 2.3247元 | 2.3247元 |
| 2025-10-10 | 2.4226元 | 2.4226元 |
| 2025-10-09 | 2.4920元 | 2.4920元 |
| 2025-09-30 | 2.5347元 | 2.5347元 |