永赢先进制造智选混合发起C (018125.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2168元 (2025-12-26) 基金经理张璐管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率35.13% (232 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢先进制造智选混合发起A |
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永赢先进制造智选混合发起C(018125) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.53元 | 154.81亿 | 61.07亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.83元 | 108.69亿 | 59.24亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.91元 | 84.77亿 | 44.33亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.26元 | 15.48亿 | 12.32亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 3.88亿 | 4.06亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 3.26亿 | 3.91亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.62亿 | 2.62亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 3.20亿 | 2.94亿元 | -- |