永赢先进制造智选混合发起C (018125.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3499元 (2026-03-06) 基金经理张璐管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率35.11% (289 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢先进制造智选混合发起A |
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永赢先进制造智选混合发起C(018125) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 2.3499元 | 2.3499元 |
| 2026-03-05 | 2.3273元 | 2.3273元 |
| 2026-03-04 | 2.3133元 | 2.3133元 |
| 2026-03-03 | 2.3387元 | 2.3387元 |
| 2026-03-02 | 2.4471元 | 2.4471元 |
| 2026-02-27 | 2.5165元 | 2.5165元 |
| 2026-02-26 | 2.5232元 | 2.5232元 |
| 2026-02-25 | 2.5255元 | 2.5255元 |
| 2026-02-24 | 2.5098元 | 2.5098元 |
| 2026-02-13 | 2.5734元 | 2.5734元 |
| 2026-02-12 | 2.6000元 | 2.6000元 |
| 2026-02-11 | 2.5781元 | 2.5781元 |
| 2026-02-10 | 2.6126元 | 2.6126元 |
| 2026-02-09 | 2.5912元 | 2.5912元 |
| 2026-02-06 | 2.5887元 | 2.5887元 |
| 2026-02-05 | 2.5214元 | 2.5214元 |
| 2026-02-04 | 2.5668元 | 2.5668元 |
| 2026-02-03 | 2.5721元 | 2.5721元 |
| 2026-02-02 | 2.5115元 | 2.5115元 |
| 2026-01-30 | 2.5685元 | 2.5685元 |
| 2026-01-29 | 2.5434元 | 2.5434元 |
| 2026-01-28 | 2.6295元 | 2.6295元 |
| 2026-01-27 | 2.6868元 | 2.6868元 |
| 2026-01-26 | 2.6664元 | 2.6664元 |
| 2026-01-23 | 2.8068元 | 2.8068元 |
| 2026-01-22 | 2.8034元 | 2.8034元 |
| 2026-01-21 | 2.7945元 | 2.7945元 |
| 2026-01-20 | 2.7423元 | 2.7423元 |
| 2026-01-19 | 2.8069元 | 2.8069元 |
| 2026-01-16 | 2.7417元 | 2.7417元 |
| 2026-01-15 | 2.5699元 | 2.5699元 |
| 2026-01-14 | 2.5892元 | 2.5892元 |
| 2026-01-13 | 2.6298元 | 2.6298元 |
| 2026-01-12 | 2.6177元 | 2.6177元 |
| 2026-01-09 | 2.6029元 | 2.6029元 |
| 2026-01-08 | 2.4994元 | 2.4994元 |
| 2026-01-07 | 2.5439元 | 2.5439元 |
| 2026-01-06 | 2.5269元 | 2.5269元 |
| 2026-01-05 | 2.5277元 | 2.5277元 |
| 2025-12-31 | 2.4836元 | 2.4836元 |
| 2025-12-30 | 2.4750元 | 2.4750元 |
| 2025-12-29 | 2.3131元 | 2.3131元 |
| 2025-12-26 | 2.2168元 | 2.2168元 |
| 2025-12-25 | 2.2234元 | 2.2234元 |
| 2025-12-24 | 2.1297元 | 2.1297元 |
| 2025-12-23 | 2.1134元 | 2.1134元 |
| 2025-12-22 | 2.1374元 | 2.1374元 |
| 2025-12-19 | 2.1066元 | 2.1066元 |
| 2025-12-18 | 2.0931元 | 2.0931元 |
| 2025-12-17 | 2.1251元 | 2.1251元 |