永赢先进制造智选混合发起C (018125.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理张璐基金类型混合型成立日期2023-05-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4645元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率34.93% (405 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢先进制造智选混合发起(018124) |
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永赢先进制造智选混合发起C(018125) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 2.4645元 | 2.4645元 |
| 2026-05-07 | 2.3902元 | 2.3902元 |
| 2026-05-06 | 2.2467元 | 2.2467元 |
| 2026-04-30 | 2.1935元 | 2.1935元 |
| 2026-04-29 | 2.1347元 | 2.1347元 |
| 2026-04-28 | 2.1219元 | 2.1219元 |
| 2026-04-27 | 2.1769元 | 2.1769元 |
| 2026-04-24 | 2.1556元 | 2.1556元 |
| 2026-04-23 | 2.1914元 | 2.1914元 |
| 2026-04-22 | 2.2503元 | 2.2503元 |
| 2026-04-21 | 2.2606元 | 2.2606元 |
| 2026-04-20 | 2.2468元 | 2.2468元 |
| 2026-04-17 | 2.2710元 | 2.2710元 |
| 2026-04-16 | 2.2773元 | 2.2773元 |
| 2026-04-15 | 2.2326元 | 2.2326元 |
| 2026-04-14 | 2.2185元 | 2.2185元 |
| 2026-04-13 | 2.1900元 | 2.1900元 |
| 2026-04-10 | 2.2320元 | 2.2320元 |
| 2026-04-09 | 2.2056元 | 2.2056元 |
| 2026-04-08 | 2.2186元 | 2.2186元 |
| 2026-04-07 | 2.1197元 | 2.1197元 |
| 2026-04-03 | 2.1337元 | 2.1337元 |
| 2026-04-02 | 2.1502元 | 2.1502元 |
| 2026-04-01 | 2.1979元 | 2.1979元 |
| 2026-03-31 | 2.1224元 | 2.1224元 |
| 2026-03-30 | 2.1481元 | 2.1481元 |
| 2026-03-27 | 2.1436元 | 2.1436元 |
| 2026-03-26 | 2.1261元 | 2.1261元 |
| 2026-03-25 | 2.1457元 | 2.1457元 |
| 2026-03-24 | 2.0576元 | 2.0576元 |
| 2026-03-23 | 2.0413元 | 2.0413元 |
| 2026-03-20 | 2.1204元 | 2.1204元 |
| 2026-03-19 | 2.1714元 | 2.1714元 |
| 2026-03-18 | 2.2513元 | 2.2513元 |
| 2026-03-17 | 2.2283元 | 2.2283元 |
| 2026-03-16 | 2.2724元 | 2.2724元 |
| 2026-03-13 | 2.2968元 | 2.2968元 |
| 2026-03-12 | 2.3514元 | 2.3514元 |
| 2026-03-11 | 2.3701元 | 2.3701元 |
| 2026-03-10 | 2.3935元 | 2.3935元 |
| 2026-03-09 | 2.3054元 | 2.3054元 |
| 2026-03-06 | 2.3499元 | 2.3499元 |
| 2026-03-05 | 2.3273元 | 2.3273元 |
| 2026-03-04 | 2.3133元 | 2.3133元 |
| 2026-03-03 | 2.3387元 | 2.3387元 |
| 2026-03-02 | 2.4471元 | 2.4471元 |
| 2026-02-27 | 2.5165元 | 2.5165元 |
| 2026-02-26 | 2.5232元 | 2.5232元 |
| 2026-02-25 | 2.5255元 | 2.5255元 |
| 2026-02-24 | 2.5098元 | 2.5098元 |