永赢先进制造智选混合发起C (018125.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理张璐基金类型混合型成立日期2023-05-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1438元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.09% (664 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢先进制造智选混合发起(018124) |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
永赢先进制造智选混合发起C(018125) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 2.1438元 | 2.1438元 |
| 2026-07-08 | 2.1430元 | 2.1430元 |
| 2026-07-07 | 2.3412元 | 2.3412元 |
| 2026-07-06 | 2.3881元 | 2.3881元 |
| 2026-07-03 | 2.5009元 | 2.5009元 |
| 2026-07-02 | 2.3226元 | 2.3226元 |
| 2026-07-01 | 2.2741元 | 2.2741元 |
| 2026-06-30 | 2.1962元 | 2.1962元 |
| 2026-06-29 | 2.1053元 | 2.1053元 |
| 2026-06-26 | 2.1107元 | 2.1107元 |
| 2026-06-25 | 2.1910元 | 2.1910元 |
| 2026-06-24 | 2.2336元 | 2.2336元 |
| 2026-06-23 | 2.2249元 | 2.2249元 |
| 2026-06-22 | 2.2698元 | 2.2698元 |
| 2026-06-18 | 2.3414元 | 2.3414元 |
| 2026-06-17 | 2.3205元 | 2.3205元 |
| 2026-06-16 | 2.3243元 | 2.3243元 |
| 2026-06-15 | 2.3412元 | 2.3412元 |
| 2026-06-12 | 2.2436元 | 2.2436元 |
| 2026-06-11 | 2.2859元 | 2.2859元 |
| 2026-06-10 | 2.3369元 | 2.3369元 |
| 2026-06-09 | 2.4512元 | 2.4512元 |
| 2026-06-08 | 2.4635元 | 2.4635元 |
| 2026-06-05 | 2.4298元 | 2.4298元 |
| 2026-06-04 | 2.3886元 | 2.3886元 |
| 2026-06-03 | 2.3319元 | 2.3319元 |
| 2026-06-02 | 2.2984元 | 2.2984元 |
| 2026-06-01 | 2.2909元 | 2.2909元 |
| 2026-05-29 | 2.3404元 | 2.3404元 |
| 2026-05-28 | 2.4344元 | 2.4344元 |
| 2026-05-27 | 2.5119元 | 2.5119元 |
| 2026-05-26 | 2.6245元 | 2.6245元 |
| 2026-05-25 | 2.6702元 | 2.6702元 |
| 2026-05-22 | 2.6813元 | 2.6813元 |
| 2026-05-21 | 2.6295元 | 2.6295元 |
| 2026-05-20 | 2.5257元 | 2.5257元 |
| 2026-05-19 | 2.5478元 | 2.5478元 |
| 2026-05-18 | 2.5369元 | 2.5369元 |
| 2026-05-15 | 2.4944元 | 2.4944元 |
| 2026-05-14 | 2.3792元 | 2.3792元 |
| 2026-05-13 | 2.4634元 | 2.4634元 |
| 2026-05-12 | 2.4617元 | 2.4617元 |
| 2026-05-11 | 2.4627元 | 2.4627元 |
| 2026-05-08 | 2.4645元 | 2.4645元 |
| 2026-05-07 | 2.3902元 | 2.3902元 |
| 2026-05-06 | 2.2467元 | 2.2467元 |
| 2026-04-30 | 2.1935元 | 2.1935元 |
| 2026-04-29 | 2.1347元 | 2.1347元 |
| 2026-04-28 | 2.1219元 | 2.1219元 |
| 2026-04-27 | 2.1769元 | 2.1769元 |