永赢先进制造智选混合发起C (018125.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1862元 (2025-12-12) 基金经理张璐管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率35.01% (212 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢先进制造智选混合发起A |
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永赢先进制造智选混合发起C(018125) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 191.36亿 | 92.43% |
| (其中) 股票 | 191.36亿 | 92.43% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.53亿 | 1.70% |
| (其中) 债券 | 3.53亿 | 1.70% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8.44亿 | 4.08% |
| 4 | 其他资产 | 3.70亿 | 1.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 176.94亿 | 85.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.90亿 | 0.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,557.75万 | 0.46% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.0001% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.59%) |
|---|---|---|
| 工业 | 11.57亿 | 5.59% |
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