鹏扬北证50成份指数C (018115.jj ) 北证50 (季度) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-04-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4856元 (2026-02-13) 基金经理施红俊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.18% (1848 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬北证50成份指数A |
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鹏扬北证50成份指数C(018115) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-02-12 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2026-02-11 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2026-02-10 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2026-02-09 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-02-06 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2026-02-05 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-02-04 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2026-02-03 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2026-02-02 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-01-30 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2026-01-29 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2026-01-28 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-01-27 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2026-01-26 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2026-01-23 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-01-22 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2026-01-21 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2026-01-20 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2026-01-19 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2026-01-16 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2026-01-15 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2026-01-14 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2026-01-13 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2026-01-12 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2026-01-09 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2026-01-08 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-01-07 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-01-06 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-01-05 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2025-12-31 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2025-12-30 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2025-12-29 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2025-12-26 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2025-12-25 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2025-12-24 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2025-12-23 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2025-12-22 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2025-12-19 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2025-12-18 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2025-12-17 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2025-12-16 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2025-12-15 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2025-12-12 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2025-12-11 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2025-12-10 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2025-12-09 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2025-12-08 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2025-12-05 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2025-12-04 | 1.3551元 | 1.3551元 |