鹏扬北证50成份指数C (018115.jj ) 北证50 (季度) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-04-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4114元 (2025-12-24) 基金经理施红俊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.81% (1741 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬北证50成份指数A |
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鹏扬北证50成份指数C(018115) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2025-12-23 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2025-12-22 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2025-12-19 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2025-12-18 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2025-12-17 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2025-12-16 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2025-12-15 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2025-12-12 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2025-12-11 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2025-12-10 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2025-12-09 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2025-12-08 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2025-12-05 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2025-12-04 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2025-12-03 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2025-12-02 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2025-12-01 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2025-11-28 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2025-11-27 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2025-11-26 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2025-11-25 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2025-11-24 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2025-11-21 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2025-11-20 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2025-11-19 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2025-11-18 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2025-11-17 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2025-11-14 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2025-11-13 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2025-11-12 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2025-11-11 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2025-11-10 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2025-11-07 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2025-11-06 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2025-11-05 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2025-11-04 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2025-11-03 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2025-10-31 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2025-10-30 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2025-10-29 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2025-10-28 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2025-10-27 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2025-10-24 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2025-10-23 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2025-10-22 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2025-10-21 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2025-10-20 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2025-10-17 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2025-10-16 | 1.4498元 | 1.4498元 |