鹏扬北证50成份指数C(018115) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-08-20 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-08-19 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-08-18 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-08-17 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-08-14 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-08-13 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-08-12 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-08-11 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-08-10 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-08-07 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-08-06 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-08-05 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-08-04 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-08-03 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-07-31 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-07-30 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-07-29 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-07-28 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-07-27 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-07-24 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-07-23 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-07-22 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-07-21 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-07-20 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-07-17 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-07-16 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-07-15 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-07-14 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-07-13 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-07-10 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-07-09 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-07-08 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-07-07 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-07-06 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-07-03 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-07-02 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-07-01 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-06-30 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-06-29 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-06-26 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-06-25 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-06-24 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-06-23 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-06-22 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-06-18 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-06-17 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-06-16 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-06-15 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-06-12 | 1.2265元 | 1.2265元 |