鹏扬北证50成份指数C(018115) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-10-08 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-09-30 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-09-29 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-09-28 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-09-24 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-09-23 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-09-22 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-09-21 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-09-18 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-09-17 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-09-16 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-09-15 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-09-14 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-09-11 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-09-10 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-09-09 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-09-08 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-09-07 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-09-04 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-09-03 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-09-02 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-09-01 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-08-31 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-08-28 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-08-27 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-08-26 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-08-25 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-08-24 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-08-21 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-08-20 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-08-19 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-08-18 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-08-17 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-08-14 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-08-13 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-08-12 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-08-11 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-08-10 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-08-07 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-08-06 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-08-05 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-08-04 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-08-03 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-07-31 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-07-30 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-07-29 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-07-28 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-07-27 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-07-24 | 1.0233元 | 1.0233元 |