鹏扬北证50成份指数C (018115.jj ) 北证50 (季度) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理施红俊基金类型指数型基金成立日期2023-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2090元 (2026-06-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-25) 成立以来分红再投入年化收益率6.16% (3451 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬北证50成份指数(018114) |
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鹏扬北证50成份指数C(018115) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-06-26 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-06-25 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-06-24 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-06-23 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-06-22 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-06-18 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-06-17 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-06-16 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-06-15 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-06-12 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-06-11 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-06-10 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-06-09 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-06-08 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-06-05 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-06-04 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-06-03 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-06-02 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-06-01 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-05-29 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-05-28 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-05-27 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-05-26 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-05-25 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-05-22 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-05-21 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-05-20 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-05-19 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-05-18 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-05-15 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-05-14 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-05-13 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-05-12 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-05-11 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-05-08 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-05-07 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-05-06 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-04-30 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-04-29 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-04-28 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-04-27 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-04-24 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-04-23 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-04-22 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-04-21 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-04-20 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-04-17 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-04-16 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-04-15 | 1.2944元 | 1.2944元 |