鹏扬北证50成份指数C (018115.jj ) 北证50 (季度) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-04-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4114元 (2025-12-24) 基金经理施红俊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.81% (1741 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬北证50成份指数A |
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鹏扬北证50成份指数C(018115) - 概况
最后更新于：2025-10-27
| 基金全称 | 鹏扬北证50成份指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 鹏扬北证50成份指数 | |
| 基金主代码 | 018114 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-04-25 | |
| 总份额 | 1.01亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金采用被动式指数化投资方法，按照北证50成份指数中的成份股构成及其权重构建股票投资组合，以跟踪北证50成份指数的收益表现，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。主要投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、衍生品投资策略、其他投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 北证50成份指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金，主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金所投资的北京证券交易所证券资产会面临北京证券交易所机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括流动性风险、上市公司经营风险、退市风险、股价波动风险、投资集中风险等。 | |
| 基金公司 | 鹏扬基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 鹏扬北证50成份指数A | 鹏扬北证50成份指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 018114 | 018115 |
| 子基金份额 | 2,336.53万 份 (2025-09-30) | 7,752.14万 份 (2025-09-30) |