鹏扬北证50成份指数C (018115.jj ) 北证50 (季度) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理施红俊基金类型指数型基金成立日期2023-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2951元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-25) 成立以来分红再投入年化收益率8.77% (3011 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬北证50成份指数(018114) |
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鹏扬北证50成份指数C(018115) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-05-21 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-05-20 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-05-19 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-05-18 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-05-15 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-05-14 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-05-13 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-05-12 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-05-11 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-05-08 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-05-07 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-05-06 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-04-30 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-04-29 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-04-28 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-04-27 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-04-24 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-04-23 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-04-22 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-04-21 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-04-20 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-04-17 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-04-16 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-04-15 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-04-14 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-04-13 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-04-10 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-04-09 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-04-08 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-04-07 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-04-03 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-04-02 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-04-01 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-03-31 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-03-30 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-03-27 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-03-26 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-03-25 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-03-24 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-03-23 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-03-20 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-03-19 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-03-18 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-03-17 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-03-16 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-03-13 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-03-12 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-03-11 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-03-10 | 1.3829元 | 1.3829元 |