鹏扬北证50成份指数C (018115.jj ) 北证50 (季度) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-04-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4067元 (2025-12-31) 基金经理施红俊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.58% (1793 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬北证50成份指数A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬北证50成份指数C(018115) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.49元 | 1.15亿 | 7,752.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.42元 | 1.82亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.28元 | 2.38亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 2.28亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 6,014.58万 | 6,299.97万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 3,542.27万 | 4,464.11万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,449.10万 | 3,718.70万元 | -- |