中欧盈选进取3个月持有混合（FOF）A(018107) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-06-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-06-20 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-06-19 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-06-18 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-06-17 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-06-14 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-06-13 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-06-12 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-06-11 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-06-05 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-06-04 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-06-03 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-05-31 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-05-30 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-05-29 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-05-28 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-05-27 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-05-24 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-05-23 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-05-22 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-05-21 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-05-20 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-05-17 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-05-16 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-05-15 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-05-14 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-05-13 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-05-10 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-05-09 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-04-25 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-04-18 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-04-17 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-04-16 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-04-15 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-04-12 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-04-11 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-04-10 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-04-09 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-04-08 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-04-01 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-03-29 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-03-28 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-03-27 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-03-26 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-03-25 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-03-22 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-03-21 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-03-20 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-03-19 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-03-18 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-03-15 | 1.0322元 | 1.0322元 |