方正富邦中证保险C(018099) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.23元 | 8.22亿 | 6.71亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 7.70亿 | 7.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 2.51亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 4.37亿 | 4.48亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 6.71亿 | 6.63亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 9.40亿 | 8.87亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 8.63亿 | 11.20亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.22亿 | 1.67亿元 | -- |