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公告
方正富邦中证保险C
(018099.jj )
保险主题
(半年)
申
基金经理
吴昊
基金类型
指数型基金(LOF)
成立日期
2023-03-27
总资产规模
12.42亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0390
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
9.83%
(1664 / 6373)
相关基金:
主从基金:
方正富邦中证保险A
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方正富邦中证保险C(018099) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
0.94
元
12.42亿
13.17亿
元
--
2026-03-31
1.07
元
13.63亿
12.75亿
元
--
2025-12-31
1.23
元
8.22亿
6.71亿
元
--
2025-09-30
1.06
元
7.70亿
7.29亿
元
--
2025-06-30
1.08
元
2.51亿
2.32亿
元
--
2025-03-31
0.98
元
4.37亿
4.48亿
元
--
2024-12-31
1.01
元
6.71亿
6.63亿
元
--