估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
方正富邦中证保险C
(018099.jj )
保险主题
(半年)
申
基金经理
吴昊
基金类型
指数型基金(LOF)
成立日期
2023-03-27
总资产规模
12.42亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0490
元
(
2026-10-12
)
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
10.10%
(1510 / 6373)
相关基金:
主从基金:
方正富邦中证保险A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
6
屏蔽
0
发表讨论
方正富邦中证保险C(018099) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金
基金简称
方正富邦中证保险
场内简称
保险主题LOF
基金主代码
167301
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2021-01-01
总份额
29.79亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
方正富邦基金管理有限公司
基金托管人
国信证券股份有限公司
上市日期
2021-01-20
基金合同存续期
不定期
子基金简称
方正富邦中证保险A
方正富邦中证保险C
子基金场内简称
子基金代码
167301
018099
子基金份额
16.62亿
份
(
2026-06-30
)
13.17亿
份
(
2026-06-30
)