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概况
公告
方正富邦中证保险C
(018099.jj )
保险主题
(半年)
申
基金经理
吴昊
基金类型
指数型基金(LOF)
成立日期
2023-03-27
总资产规模
12.42亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0390
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
9.83%
(1664 / 6373)
相关基金:
主从基金:
方正富邦中证保险A
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方正富邦中证保险C(018099) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金
基金简称
方正富邦中证保险
场内简称
保险主题LOF
基金主代码
167301
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2021-01-01
总份额
29.79亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
方正富邦基金管理有限公司
基金托管人
国信证券股份有限公司
上市日期
2021-01-20
基金合同存续期
不定期
子基金简称
方正富邦中证保险A
方正富邦中证保险C
子基金场内简称
子基金代码
167301
018099
子基金份额
16.62亿
份
(
2026-06-30
)
13.17亿
份
(
2026-06-30
)