方正富邦中证保险C (018099.jj ) 保险主题 (半年) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理吴昊基金类型指数型基金(LOF)成立日期2023-03-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0880元 (2026-05-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率12.88% (2357 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦中证保险(167301) |
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方正富邦中证保险C(018099) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-05-07 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-05-06 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-04-30 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-04-29 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-04-28 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-04-27 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-04-24 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-04-23 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-04-22 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-04-21 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-04-20 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-04-17 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-04-16 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-04-15 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-04-14 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-04-13 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-04-10 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-04-09 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-04-08 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-04-07 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-04-03 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-04-02 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-04-01 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-03-31 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-03-30 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-03-27 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-03-26 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-03-25 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-03-24 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-03-23 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-03-20 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-03-19 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-03-18 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-03-17 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-03-16 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-03-13 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-03-12 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-03-11 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-03-10 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-03-09 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-03-06 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-03-05 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-03-04 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-03-03 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-03-02 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-02-27 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-02-26 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-02-25 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-02-24 | 1.2030元 | 1.2030元 |