方正富邦中证保险C(018099) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-10-08 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-09-30 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-09-29 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-09-28 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-09-24 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-09-23 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-09-22 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-09-21 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-09-18 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-09-17 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-09-16 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-09-15 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-09-14 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-09-11 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-09-10 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-09-09 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-09-08 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-09-07 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-09-04 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-09-03 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-09-02 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-09-01 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-08-31 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-08-28 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-08-27 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-08-26 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-08-25 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-08-24 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-08-21 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-08-20 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-08-19 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-08-18 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-08-17 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-08-14 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-08-13 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-08-12 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-08-11 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-08-10 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-08-07 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-08-06 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-08-05 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-08-04 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-08-03 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-07-31 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-07-30 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-07-29 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-07-28 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-07-27 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-07-24 | 1.0540元 | 1.0540元 |