方正富邦中证保险C(018099) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-08-20 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-08-19 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-08-18 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-08-17 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-08-14 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-08-13 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-08-12 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-08-11 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-08-10 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-08-07 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-08-06 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-08-05 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-08-04 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-08-03 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-07-31 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-07-30 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-07-29 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-07-28 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-07-27 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-07-24 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-07-23 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-07-22 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-07-21 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-07-20 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-07-17 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-07-16 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-07-15 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-07-14 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-07-13 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-07-10 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-07-09 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-07-08 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-07-07 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-07-06 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-07-03 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-07-02 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-07-01 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-06-30 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-06-29 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-06-26 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-06-25 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-06-24 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-06-23 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-06-22 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-06-18 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-06-17 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-06-16 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-06-15 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-06-12 | 1.0310元 | 1.0310元 |