方正富邦中证保险C(018099) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-03-05 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-03-04 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-03-03 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-03-02 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-02-27 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-02-26 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-02-25 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-02-24 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-02-13 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-02-12 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-02-11 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-02-10 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-02-09 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-02-06 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-02-05 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-02-04 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-02-03 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-02-02 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-01-30 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-01-29 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-01-28 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-01-27 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-01-26 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-01-23 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-01-22 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-01-21 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-01-20 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-01-19 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-01-16 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-01-15 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-01-14 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-01-13 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-01-12 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-01-09 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-01-08 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-01-07 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-01-06 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-01-05 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2025-12-31 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2025-12-30 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2025-12-29 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2025-12-26 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2025-12-25 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2025-12-24 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2025-12-23 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2025-12-22 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2025-12-19 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2025-12-18 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2025-12-17 | 1.2170元 | 1.2170元 |