方正富邦中证保险C (018099.jj ) 保险主题 (半年) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理吴昊基金类型指数型基金(LOF)成立日期2023-03-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9810元 (2026-07-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率8.71% (2693 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦中证保险(167301) |
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方正富邦中证保险C(018099) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-07-07 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-07-06 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-07-03 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-07-02 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-07-01 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-06-30 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-06-29 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-06-26 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-06-25 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-06-24 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-06-23 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-06-22 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-06-18 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-06-17 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-06-16 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-06-15 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-06-12 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-06-11 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-06-10 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-06-09 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-06-08 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-06-05 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-06-04 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-06-03 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-06-02 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-06-01 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-05-29 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-05-28 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-05-27 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-05-26 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-05-25 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-05-22 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-05-21 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-05-20 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-05-19 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-05-18 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-05-15 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-05-14 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-05-13 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-05-12 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-05-11 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-05-08 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-05-07 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-05-06 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-04-30 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-04-29 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-04-28 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-04-27 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-04-24 | 1.0720元 | 1.0720元 |