方正富邦中证保险C
(018099.jj ) 保险主题 (半年)
基金经理吴昊基金类型指数型基金(LOF)成立日期2023-03-27总资产规模12.42亿 (2026-06-30) 基金净值1.0230 (2026-08-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率9.73% (2319 / 6219)
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方正富邦中证保险C(018099) - 历史资产组合

最后更新于:2026-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资26.55亿91.59%
(其中) 股票26.55亿91.59%
2 银行存款及结算备付金1.95亿6.71%
3 其他资产4,906.47万1.69%
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