博时中证机器人指数发起式A (018094.jj ) 机器人 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金成立日期2023-04-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3800元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.36% (2403 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证机器人指数发起式C |
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博时中证机器人指数发起式A(018094) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-07-09 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2026-07-08 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-07-07 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2026-07-06 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-07-03 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2026-07-02 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-07-01 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-06-30 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-06-29 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-06-26 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-06-25 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-06-24 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-06-23 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-06-22 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2026-06-18 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-06-17 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-06-16 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-06-15 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-06-12 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-06-11 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-06-10 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-06-09 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2026-06-08 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-06-05 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-06-04 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-06-03 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-06-02 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-06-01 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-05-29 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-05-28 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-05-27 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-05-26 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2026-05-25 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-05-22 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-05-21 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2026-05-20 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-05-19 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-05-18 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-05-15 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-05-14 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-05-13 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-05-12 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-05-11 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-05-08 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-05-07 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-05-06 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-04-30 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-04-29 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-04-28 | 1.2519元 | 1.2519元 |