博时中证机器人指数发起式A (018094.jj ) 机器人 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金成立日期2023-04-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3607元 (2026-06-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率127.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.15% (2375 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证机器人指数发起式C |
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博时中证机器人指数发起式A(018094) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 106.41万元 | 0.50% | 21.28万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 89.03万元 | 0.50% | 17.81万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 42.22万元 | 0.50% | 8.44万元 | 0.10% |