博时中证机器人指数发起式A (018094.jj ) 机器人 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-04-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1329元 (2026-04-03) 基金经理唐屹兵管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率127.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.25% (3494 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证机器人指数发起式C |
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博时中证机器人指数发起式A(018094) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.70亿 | 90.76% |
| (其中) 股票 | 7.70亿 | 90.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,671.88万 | 6.69% |
| 3 | 其他资产 | 2,166.38万 | 2.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.23亿 | 73.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.39亿 | 16.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 697.01万 | 0.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46.34万 | 0.05% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.003% |
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