博时中证机器人指数发起式A (018094.jj ) 机器人 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金成立日期2023-04-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1995元 (2026-07-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.63% (3138 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证机器人指数发起式C |
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博时中证机器人指数发起式A(018094) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.72亿 | 91.28% |
| (其中) 股票 | 9.72亿 | 91.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,954.87万 | 7.47% |
| 3 | 其他资产 | 1,327.12万 | 1.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.00亿 | 75.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.61亿 | 15.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 970.53万 | 0.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48.81万 | 0.05% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.003% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0001% |
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