博时中证机器人指数发起式A (018094.jj ) 机器人 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金成立日期2023-04-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1995元 (2026-07-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.63% (3138 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证机器人指数发起式C |
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博时中证机器人指数发起式A(018094) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-07-30 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-07-29 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-07-28 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-07-27 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-07-24 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-07-23 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-07-22 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-07-21 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-07-20 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-07-17 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-07-16 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-07-15 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-07-14 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-07-13 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-07-10 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-07-09 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2026-07-08 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-07-07 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2026-07-06 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-07-03 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2026-07-02 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-07-01 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-06-30 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-06-29 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-06-26 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-06-25 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-06-24 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-06-23 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-06-22 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2026-06-18 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-06-17 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-06-16 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-06-15 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-06-12 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-06-11 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-06-10 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-06-09 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2026-06-08 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-06-05 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-06-04 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-06-03 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-06-02 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-06-01 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-05-29 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-05-28 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-05-27 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-05-26 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2026-05-25 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-05-22 | 1.4860元 | 1.4860元 |