博时中证机器人指数发起式A (018094.jj ) 机器人 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金成立日期2023-04-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0932元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率92.65% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (3709 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证机器人指数发起式C |
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博时中证机器人指数发起式A(018094) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-10-08 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-09-30 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-09-29 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-09-28 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-09-24 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-09-23 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-09-22 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-09-21 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-09-18 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-09-17 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-09-16 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-09-15 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-09-14 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-09-11 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-09-10 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-09-09 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-09-08 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-09-07 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-09-04 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-09-03 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-09-02 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-09-01 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-08-31 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-08-28 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-08-27 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-08-26 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-08-25 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-08-24 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-08-21 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-08-20 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-08-19 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-08-18 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-08-17 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-08-14 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-08-13 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-08-12 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-08-11 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-08-10 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-08-07 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-08-06 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-08-05 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-08-04 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-08-03 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-07-31 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-07-30 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-07-29 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-07-28 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-07-27 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-07-24 | 1.1618元 | 1.1618元 |