博时中证机器人指数发起式A (018094.jj ) 机器人 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金成立日期2023-04-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3607元 (2026-06-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率127.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.15% (2414 / 5980) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证机器人指数发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时中证机器人指数发起式A(018094) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-06-10 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-06-09 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2026-06-08 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-06-05 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-06-04 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-06-03 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-06-02 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-06-01 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-05-29 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-05-28 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-05-27 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-05-26 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2026-05-25 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-05-22 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-05-21 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2026-05-20 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-05-19 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-05-18 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-05-15 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-05-14 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-05-13 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-05-12 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-05-11 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-05-08 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-05-07 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-05-06 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-04-30 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-04-29 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-04-28 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-04-27 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-04-24 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-04-23 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-04-22 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-04-21 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-04-20 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-04-17 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-04-16 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-04-15 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-04-14 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-04-13 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-04-10 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-04-09 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-04-08 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-04-07 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-04-03 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-04-02 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-04-01 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-03-31 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-03-30 | 1.1500元 | 1.1500元 |